SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C

Dati di base

ISIN LU0030165871
Numero di valore 595157
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** SEB Nordic Future Opportunity Fund mira ad aumentare nel tempo il valore dell’investimento cercando contemporaneamente di esercitare un impatto positivo sull’ambiente e sociale allo scopo di realizzare tra l’altro l’obiettivo di lungo termine dell’Accordo di Parigi. Il fondo investe principalmente in azioni di società nordiche da piccole a grandi. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati ad azioni emessi da società di qualsiasi settore nello Spazio economico europeo (SEE) o negoziati su un mercato regolamentato del SEE, concentrandosi sulla regione nordica (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.00 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 19.61 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 20.91 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 16.10 EUR 09.04.2025
NAV * 20.00 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'045'226
Attivo della classe *** 97'305'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.58% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.36% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +5.20% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +1.98% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +4.88% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno -1.36% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni -10.94% 12.07.2024
22.01.2026
3 anni +2.10% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +15.22% 05.03.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 9.17%
AstraZeneca PLC 6.09%
Atlas Copco AB Class A 4.73%
EQT AB Ordinary Shares 4.60%
Hexagon AB Class B 4.05%
ABB Ltd 3.97%
Sampo Oyj Class A 2.97%
Addtech AB Class B 2.95%
Alfa Laval AB 2.88%
Dynavox Group AB 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)