ISIN | LU0030165871 |
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Numero di valore | 595157 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | SEB Nordic Future Opportunity Fund mira ad aumentare nel tempo il valore dell’investimento cercando contemporaneamente di esercitare un impatto positivo sull’ambiente e sociale allo scopo di realizzare tra l’altro l’obiettivo di lungo termine dell’Accordo di Parigi. Il fondo investe principalmente in azioni di società nordiche da piccole a grandi. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati ad azioni emessi da società di qualsiasi settore nello Spazio economico europeo (SEE) o negoziati su un mercato regolamentato del SEE, concentrandosi sulla regione nordica (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.27 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.04 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 22.46 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 16.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.27 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'985'067 | |
Attivo della classe *** | 51'161'785 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.73% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.41% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +2.57% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.29% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -6.63% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -14.18% |
12.07.2024 - 04.06.2025
12.07.2024 04.06.2025 |
2 anni | +15.75% |
29.09.2023 - 04.06.2025
29.09.2023 04.06.2025 |
3 anni | -2.05% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +11.03% |
05.03.2021 - 04.06.2025
05.03.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.63% | |
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AstraZeneca PLC | 5.58% | |
Hexagon AB Class B | 4.31% | |
ABB Ltd | 4.06% | |
Atlas Copco AB Class A | 3.94% | |
Addtech AB Class B | 3.42% | |
EQT AB Ordinary Shares | 3.31% | |
Sampo Oyj Class A | 3.08% | |
Dynavox Group AB | 2.80% | |
Schneider Electric SE | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |