SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C

Dati di base

ISIN LU0030165871
Numero di valore 595157
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** SEB Nordic Future Opportunity Fund mira ad aumentare nel tempo il valore dell’investimento cercando contemporaneamente di esercitare un impatto positivo sull’ambiente e sociale allo scopo di realizzare tra l’altro l’obiettivo di lungo termine dell’Accordo di Parigi. Il fondo investe principalmente in azioni di società nordiche da piccole a grandi. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati ad azioni emessi da società di qualsiasi settore nello Spazio economico europeo (SEE) o negoziati su un mercato regolamentato del SEE, concentrandosi sulla regione nordica (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.49 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 17.33 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 22.46 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 16.10 EUR 09.04.2025
NAV * 17.49 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'899'069
Attivo della classe *** 52'938'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.83% 30.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.00% 30.12.2024
15.04.2025
1 mese -10.96% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -11.52% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -18.35% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -22.13% 12.07.2024
15.04.2025
2 anni +5.03% 29.09.2023
15.04.2025
3 anni -13.98% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +0.74% 05.03.2021
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 9.29%
Atlas Copco AB Class A 6.49%
AstraZeneca PLC 6.27%
Hexagon AB Class B 5.39%
EQT AB Ordinary Shares 3.53%
ABB Ltd 3.33%
Schneider Electric SE 2.72%
Zealand Pharma AS 2.71%
Addtech AB Class B 2.70%
Yubico AB 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)