SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C

Dati di base

ISIN LU0030165871
Numero di valore 595157
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** SEB Nordic Future Opportunity Fund mira ad aumentare nel tempo il valore dell’investimento cercando contemporaneamente di esercitare un impatto positivo sull’ambiente e sociale allo scopo di realizzare tra l’altro l’obiettivo di lungo termine dell’Accordo di Parigi. Il fondo investe principalmente in azioni di società nordiche da piccole a grandi. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati ad azioni emessi da società di qualsiasi settore nello Spazio economico europeo (SEE) o negoziati su un mercato regolamentato del SEE, concentrandosi sulla regione nordica (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.16 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 19.08 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 22.46 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 16.10 EUR 09.04.2025
NAV * 19.16 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'985'067
Attivo della classe *** 51'161'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.34% 30.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.87% 30.12.2024
15.05.2025
1 mese +9.53% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -7.81% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi -3.98% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno -14.71% 12.07.2024
15.05.2025
2 anni +15.03% 29.09.2023
15.05.2025
3 anni +2.12% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +10.34% 05.03.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 7.63%
AstraZeneca PLC 5.58%
Hexagon AB Class B 4.31%
ABB Ltd 4.06%
Atlas Copco AB Class A 3.94%
Addtech AB Class B 3.42%
EQT AB Ordinary Shares 3.31%
Sampo Oyj Class A 3.08%
Dynavox Group AB 2.80%
Schneider Electric SE 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)