SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C

Détails

ISIN LU0030165871
No. de valeur 595157
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** SEB Nordic Future Opportunity Fund vise à accroître la valeur de votre placement au fil du temps tout en cherchant à produire un impact environnemental ou social positif afin d’atteindre, entre autres, l’objectif à long terme de l’Accord de Paris. Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises de la région nordique de toutes tailles. Plus précisément, le fonds investit au moins 75 % de ses actifs nets totaux dans des actions et des titres liés à des actions émis par des entreprises de tout secteur de l'Espace économique européen (EEE), ou négociés sur un marché réglementé de l'EEE, tout en se concentrant sur la région nordique (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.00 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 19.61 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 20.91 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 16.10 EUR 09.04.2025
NAV * 20.00 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 247'045'226
Actifs de la classe *** 97'305'175
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.58% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.36% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +5.20% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +1.98% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +4.88% 22.07.2025
22.01.2026
1 an -1.36% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans -10.94% 12.07.2024
22.01.2026
3 ans +2.10% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +15.22% 05.03.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 9.17%
AstraZeneca PLC 6.09%
Atlas Copco AB Class A 4.73%
EQT AB Ordinary Shares 4.60%
Hexagon AB Class B 4.05%
ABB Ltd 3.97%
Sampo Oyj Class A 2.97%
Addtech AB Class B 2.95%
Alfa Laval AB 2.88%
Dynavox Group AB 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)