ISIN | IE00015E9DS5 |
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Numero di valore | 136889163 |
Bloomberg Global ID | WUSHYSQ ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.10 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.10 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.10 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'962'749 | |
Attivo della classe *** | 32'003'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.43% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +3.11% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.66% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -1.48% |
13.09.2024 - 03.07.2025
13.09.2024 03.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.41% | |
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Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.12% | |
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.12% | |
Staples, Inc. 10.75% | 1.01% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 1.01% | |
LBM Acquisition LLC 6.25% | 0.97% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.95% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.93% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.91% | |
Univision Communications Inc. 8.5% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |