| ISIN | IE00015E9DS5 |
|---|---|
| Numero di valore | 136889163 |
| Bloomberg Global ID | WUSHYSQ ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.09 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.09 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.32 EUR | 23.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.59 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.09 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'099'986 | |
| Attivo della classe *** | 32'174'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.79% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.65% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -0.52% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +1.88% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -0.84% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | -1.62% |
13.09.2024 - 06.11.2025
13.09.2024 06.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.17% | |
|---|---|---|
| Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% | 1.13% | |
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.07% | |
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.05% | |
| EchoStar Corp. 10.75% | 0.91% | |
| Staples, Inc. 10.75% | 0.90% | |
| Altice France S.A 8.125% | 0.84% | |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.77% | |
| Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.76% | |
| Builders Firstsource, Inc. 5% | 0.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.05.2025 |