ISIN | IE00015E9DS5 |
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No. de valeur | 136889163 |
Bloomberg Global ID | WUSHYSQ ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.12 EUR | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.12 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.12 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'618'949 | |
Actifs de la classe *** | 32'156'030 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | 0.00% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +0.45% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +2.58% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -0.10% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | -1.27% |
13.09.2024 - 31.07.2025
13.09.2024 31.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.39% | |
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Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.10% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.10% | |
Staples, Inc. 10.75% | 1.03% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.98% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.95% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.92% | |
Univision Communications Inc. 8.5% | 0.88% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.87% | |
LBM Acquisition LLC 6.25% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |