ISIN | IE00015E9DS5 |
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No. de valeur | 136889163 |
Bloomberg Global ID | WUSHYSQ ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.15 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 10.15 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.32 EUR | 23.09.2025 |
Min 52 semaines * | 9.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.15 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'941'769 | |
Actifs de la classe *** | 32'518'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | -0.63% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.51% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +2.40% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -0.96% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | -1.05% |
13.09.2024 - 02.10.2025
13.09.2024 02.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.27% | |
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Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.08% | |
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.08% | |
Staples, Inc. 10.75% | 1.00% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.97% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.89% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.88% | |
Univision Communications Inc. 8.5% | 0.84% | |
Novelis Corporation 4.75% | 0.78% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |