Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH

Détails

ISIN IE00015E9DS5
No. de valeur 136889163
Bloomberg Global ID WUSHYSQ ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.77 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 9.74 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 10.34 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.59 EUR 07.04.2025
NAV * 9.77 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'077'345
Actifs de la classe *** 31'297'161
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.42% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.30% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.02% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -3.13% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.36% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -4.76% 13.09.2024
17.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.52%
LBM Acquisition LLC 6.25% 1.11%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.04%
McAfee Corp 7.375% 1.02%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.01%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 0.97%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.97%
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% 0.93%
Altice France S.A 8.125% 0.92%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 0.88%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)