ISIN | LU2667407782 |
---|---|
Numero di valore | 131214249 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 10.24 SGD | 20.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.25 SGD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.27 SGD | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.99 SGD | 08.03.2024 |
NAV * | 10.24 SGD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'694'275'741 | |
Attivo della classe *** | 71'893'108 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.40% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.02% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +1.98% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +2.27% |
05.02.2024 - 19.09.2024
05.02.2024 19.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 2 Year Note (CBT) Sept14 | 41.33% | |
---|---|---|
Ukt Fwd 08-06-24 | 26.31% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 25.27% | |
Spgb Fwd 08-07-24 | 20.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 17.88% | |
Ukt Fwd 08-06-24 | 14.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.79% | |
Eu Fwd 08-07-24 | 13.00% | |
Spgb Fwd 08-09-24 | 12.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |