ISIN | LU2667407782 |
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Valorennummer | 131214249 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 10.24 SGD | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.25 SGD | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.27 SGD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.99 SGD | 08.03.2024 |
NAV * | 10.24 SGD | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'694'275'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'893'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.40% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +1.02% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +1.98% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +2.27% |
05.02.2024 - 19.09.2024
05.02.2024 19.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 2 Year Note (CBT) Sept14 | 41.33% | |
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Ukt Fwd 08-06-24 | 26.31% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 25.27% | |
Spgb Fwd 08-07-24 | 20.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 17.88% | |
Ukt Fwd 08-06-24 | 14.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.79% | |
Eu Fwd 08-07-24 | 13.00% | |
Spgb Fwd 08-09-24 | 12.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.04.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |