ISIN | IE00BN71Y374 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.04 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.75 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 119.09 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.50 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 107.04 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.28% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -2.46% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -2.98% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -6.29% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -4.81% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +7.04% |
01.06.2023 - 27.03.2025
01.06.2023 27.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0165% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |