ISIN | IE00BN71Y374 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.04 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.75 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.09 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.50 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 107.04 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.28% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -2.46% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -2.98% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -6.29% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | -4.81% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +7.04% |
01.06.2023 - 27.03.2025
01.06.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0165% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |