| ISIN | CH1302898072 |
|---|---|
| Numero di valore | 130289807 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LPP 35 Flex A (CHF) |
| Offerente del fondo |
Pleion SA
Rue François-Bonivard 12 | CH-1201 Telefono: +41 22 906 8181 E-Mail: Info@pleion.ch Web: https://www.probuspleion.com |
| Offerente del fondo | Pleion SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.63 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.28 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 113.82 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 98.56 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.63 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 112.63 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'916'887 | |
| Attivo della classe *** | 9'998'665 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.30% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.41% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +3.25% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +6.61% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +6.99% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +12.82% |
06.05.2024 - 20.01.2026
06.05.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |