ISIN | CH1302898072 |
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Numero di valore | 130289807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP 35 Flex A (CHF) |
Offerente del fondo |
Pleion SA
Rue François-Bonivard 12 | CH-1201 Telefono: +41 22 906 8181 E-Mail: Info@pleion.ch Web: https://www.probuspleion.com |
Offerente del fondo | Pleion SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.97 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.07 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.20 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.16 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 105.97 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 105.97 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'463'013 | |
Attivo della classe *** | 9'406'777 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.23% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.63% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.49% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.69% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.01% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +6.15% |
06.05.2024 - 04.06.2025
06.05.2024 04.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |