LPP 35 Flex A (CHF)

Dati di base

ISIN CH1302898072
Numero di valore 130289807
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP 35 Flex A (CHF)
Offerente del fondo Pleion SA Rue François-Bonivard 12 | CH-1201
Telefono: +41 22 906 8181
E-Mail: Info@pleion.ch
Web: https://www.probuspleion.com
Offerente del fondo Pleion SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.13 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 105.37 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 107.38 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 98.33 CHF 05.08.2024
NAV * 105.13 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 105.13 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'352'197
Attivo della classe *** 9'206'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.24% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.29% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +2.48% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +5.13% 06.05.2024
28.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)