| ISIN | CH1302898072 |
|---|---|
| Valorennummer | 130289807 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LPP 35 Flex A (CHF) |
| Fondsanbieter |
Pleion SA
Rue François-Bonivard 12 | CH-1201 Telefon: +41 22 906 8181 E-Mail: Info@pleion.ch Web: https://www.probuspleion.com |
| Fondsanbieter | Pleion SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 108.55 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.24 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.68 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.56 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.55 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 108.55 CHF | 19.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 27'714'014 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'163'180 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.72% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.50% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +1.68% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +2.27% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.24% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.73% |
06.05.2024 - 19.11.2025
06.05.2024 19.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |