Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares

Dati di base

ISIN IE000TMF4TU5
Numero di valore 115536304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.15 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 1.15 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 1.23 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 1.03 EUR 09.04.2025
NAV * 1.15 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'837'140
Attivo della classe *** 25'476'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.09% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.60% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese -1.46% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +6.20% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi -0.17% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +2.78% 25.07.2024
04.07.2025
2 anni +19.73% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +34.15% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +14.70% 13.12.2021
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Water Works Co Inc 3.43%
Republic Services Inc 3.37%
Pentair PLC 3.30%
Veolia Environnement SA 3.28%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.23%
Waste Management Inc 3.21%
Waste Connections Inc 3.09%
Watts Water Technologies Inc Class A 2.84%
Xylem Inc 2.83%
United Utilities Group PLC Class A 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)