Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares

Détails

ISIN IE000TMF4TU5
No. de valeur 115536304
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.21 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 1.20 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 1.21 EUR 12.11.2024
Min 52 semaines * 0.94 EUR 29.11.2023
NAV * 1.21 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'087'601
Actifs de la classe *** 31'105'422
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.46% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.50% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +3.85% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +7.73% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +6.50% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +28.09% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +31.70% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +21.30% 13.12.2021
22.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mueller Industries Inc 3.90%
Waste Management Inc 3.49%
American Water Works Co Inc 3.36%
Pentair PLC 3.35%
Republic Services Inc 3.30%
Xylem Inc 3.07%
Waste Connections Inc 2.90%
Veolia Environnement SA 2.88%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 2.80%
Clean Harbors Inc 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)