Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares

Dati di base

ISIN IE000AI2HAP7
Numero di valore 115573051
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.19 GBP 22.11.2024
Prezzo precedente * 1.17 GBP 21.11.2024
Max 52 settimani * 1.19 GBP 22.11.2024
Min 52 settimani * 0.96 GBP 29.11.2023
NAV * 1.19 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'295'554
Attivo della classe *** 403'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.27% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.14% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +3.67% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +5.62% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +4.04% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +22.67% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +26.74% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +18.50% 13.12.2021
22.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mueller Industries Inc 3.90%
Waste Management Inc 3.49%
American Water Works Co Inc 3.36%
Pentair PLC 3.35%
Republic Services Inc 3.30%
Xylem Inc 3.07%
Waste Connections Inc 2.90%
Veolia Environnement SA 2.88%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 2.80%
Clean Harbors Inc 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)