ISIN | IE000AI2HAP7 |
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No. de valeur | 115573051 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particularités |
Prix actuel * | 1.18 GBP | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 1.18 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1.18 GBP | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 0.95 GBP | 14.11.2023 |
NAV * | 1.18 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'295'554 | |
Actifs de la classe *** | 403'024 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.59% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.18% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +2.61% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +4.99% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +1.90% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +24.26% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +26.26% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +17.80% |
13.12.2021 - 12.11.2024
13.12.2021 12.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mueller Industries Inc | 3.90% | |
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Waste Management Inc | 3.49% | |
American Water Works Co Inc | 3.36% | |
Pentair PLC | 3.35% | |
Republic Services Inc | 3.30% | |
Xylem Inc | 3.07% | |
Waste Connections Inc | 2.90% | |
Veolia Environnement SA | 2.88% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 2.80% | |
Clean Harbors Inc | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |