ISIN | IE0001Y49BF2 |
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Numero di valore | 136441078 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax Global High Yield Euro 'X' Accumulation |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15'696.59 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 15'730.73 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 15'767.26 EUR | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 14'593.46 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 15'696.59 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'476'526 | |
Attivo della classe *** | 128'823'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.80% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.96% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.33% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.84% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +7.32% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.79% |
31.10.2024 - 09.10.2025
31.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% | 1.82% | |
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Electricite de France SA 7.375% | 1.68% | |
Unisys Corp. 10.625% | 1.65% | |
Citigroup Inc. 6.95% | 1.61% | |
Dentsply Sirona Inc 8.375% | 1.57% | |
AMC Networks Inc 10.5% | 1.45% | |
CVS Health Corp 7% | 1.42% | |
ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.41% | |
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% | 1.39% | |
Lenzing AG 9% | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |