| ISIN | IE0001Y49BF2 |
|---|---|
| Valorennummer | 136441078 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Impax Global High Yield Euro 'X' Accumulation |
| Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15'817.41 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15'809.72 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15'822.67 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14'593.46 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 15'817.41 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 191'265'608 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 129'726'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.61% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.09% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.89% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.72% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +3.67% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.27% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.61% |
31.10.2024 - 15.12.2025
31.10.2024 15.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% | 1.81% | |
|---|---|---|
| Unisys Corp. 10.625% | 1.67% | |
| Electricite de France SA 7.375% | 1.63% | |
| Citigroup Inc. 6.95% | 1.62% | |
| Dentsply Sirona Inc 8.375% | 1.57% | |
| Telecom Italia Capital S.A. 7.721% | 1.43% | |
| CVS Health Corp 7% | 1.42% | |
| Societe Generale 6.125% | 1.41% | |
| Getty Images 10.5% 11/30 | 1.40% | |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |