ISIN | IE000MCKPBE6 |
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Numero di valore | 136428734 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax EM Corporate Bond Euro 'X' Accumulation |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'118.59 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13'124.99 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 13'183.66 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12'798.20 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 13'118.59 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'329'381 | |
Attivo della classe *** | 74'862'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.76% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.09% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.72% |
03.06.2025 - 02.07.2025
03.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.80% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.43% |
31.10.2024 - 02.07.2025
31.10.2024 02.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | 2.30% | |
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Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo | 2.05% | |
Africa Finance Corporation | 1.73% | |
Eph Financing International AS | 1.64% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | 1.60% | |
African Development Bank | 1.54% | |
Liquid Telecommunications Financing plc | 1.47% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) | 1.38% | |
BRF SA | 1.31% | |
Mexico City Airport Trust | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |