ISIN | IE000MCKPBE6 |
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Valorennummer | 136428734 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax EM Corporate Bond Euro 'X' Accumulation |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'011.03 EUR | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'014.61 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'183.66 EUR | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'798.20 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 13'011.03 EUR | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'440'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'118'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.93% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +1.49% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -0.50% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +0.49% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +0.60% |
31.10.2024 - 14.05.2025
31.10.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | 2.25% | |
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Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo | 2.11% | |
Africa Finance Corporation | 1.64% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | 1.51% | |
African Development Bank | 1.47% | |
Eph Financing International AS | 1.47% | |
Liquid Telecommunications Financing plc | 1.43% | |
Telefonica Moviles Chile S.A. 3.537% | 1.41% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. | 1.37% | |
Turk Telekomunikasyon A.S. | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |