Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc

Dati di base

ISIN LU2761156855
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutikns (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s investment objective is to seek to maximise total return, following an investment grade fixed income strategy, consistent with the preservation of capital and prudent investment management, while focusing on ESG principles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.64 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 106.46 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 107.84 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 103.78 USD 14.01.2025
NAV * 106.64 USD 23.04.2025
Issue Price * 106.64 USD 23.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'764'926
Attivo della classe *** 1'739'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.38% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.27% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -0.08% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +1.48% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +1.25% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +0.85% 10.10.2024
23.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.587%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)