ISIN | LU2761156855 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutikns (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s investment objective is to seek to maximise total return, following an investment grade fixed income strategy, consistent with the preservation of capital and prudent investment management, while focusing on ESG principles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.64 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.46 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.84 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.78 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 106.64 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 106.64 USD | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'764'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'739'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -0.08% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +1.48% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +1.25% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +0.85% |
10.10.2024 - 23.04.2025
10.10.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.587% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |