Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc

Stammdaten

ISIN LU2761156855
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutikns (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s investment objective is to seek to maximise total return, following an investment grade fixed income strategy, consistent with the preservation of capital and prudent investment management, while focusing on ESG principles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.64 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 106.46 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.84 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 103.78 USD 14.01.2025
NAV * 106.64 USD 23.04.2025
Ausgabepreis * 106.64 USD 23.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'764'926
Anteilsklassevermögen *** 1'739'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.27% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -0.08% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +1.48% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +1.25% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +0.85% 10.10.2024
23.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.587%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)