ISIN | LU2526883827 |
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Numero di valore | 121253946 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.71 CHF | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.96 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.28 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.98 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.71 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'409'200 | |
Attivo della classe *** | 2'211'713 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.46% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +1.61% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | -1.55% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +2.64% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +1.13% |
25.04.2024 - 04.08.2025
25.04.2024 04.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 15.68% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
Swpsgmdlabe 301025 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |