BCV Liquid Alternative Beta ESG B (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2526883827
Valorennummer 121253946
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta ESG B (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.55 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 96.90 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.28 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 94.98 CHF 07.04.2025
NAV * 96.55 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'101'103
Anteilsklassevermögen *** 2'171'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.58% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.51% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.96% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.04% 25.04.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 17.00%
United States Treasury Bills 0% 16.59%
United States Treasury Bills 0% 16.20%
United States Treasury Bills 0% 16.03%
United States Treasury Bills 0% 15.75%
United States Treasury Bills 0% 14.83%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)