BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF)

Dati di base

ISIN LU1619639682
Numero di valore 36869768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.52 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 106.28 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 106.67 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 97.50 CHF 08.04.2025
NAV * 106.52 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'848'607
Attivo della classe *** 4'626'622
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.64% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +1.79% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +2.82% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +3.22% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +5.35% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +6.52% 15.03.2024
04.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 17.54%
United States Treasury Bills 0% 15.61%
United States Treasury Bills 0% 13.60%
United States Treasury Bills 0% 13.05%
United States Treasury Bills 0% 9.83%
United States Treasury Bills 0% 9.20%
United States Treasury Bills 0% 9.08%
Russell 2000 Fut 09/25 Cme 1.64%
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose 0.51%
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx 0.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)