ISIN | LU1619639682 |
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Valorennummer | 36869768 |
Bloomberg Global ID | BCVLAZC LX |
Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.45 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.22 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.45 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.50 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 108.45 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'848'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'626'622 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.52% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +1.97% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.03% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +5.63% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +5.21% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +8.45% |
15.03.2024 - 02.10.2025
15.03.2024 02.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.54% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.08% | |
Russell 2000 Fut 09/25 Cme | 1.64% | |
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose | 0.51% | |
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx | 0.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |