BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1619639682
Valorennummer 36869768
Bloomberg Global ID BCVLAZC LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Z (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.26 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 112.21 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.26 CHF 16.01.2026
52 Wochen Tief * 97.50 CHF 08.04.2025
NAV * 112.26 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'491'165
Anteilsklassevermögen *** 5'663'629
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.41% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +3.27% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +6.92% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +7.88% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +12.26% 15.03.2024
16.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.51%
United States Treasury Bills 0% 15.91%
United States Treasury Bills 0% 13.03%
United States Treasury Bills 0% 12.32%
United States Treasury Bills 0% 12.28%
United States Treasury Bills 0% 9.27%
United States Treasury Bills 0% 8.70%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 0.19%
Swpb 280826 Gs 0.05%
Swpsgcoco300126 0.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)