ISIN | LU2798094087 |
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Numero di valore | 135527733 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.11 AUD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.11 AUD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 7.12 AUD | 04.08.2025 |
Min 52 settimani * | 6.70 AUD | 19.12.2024 |
NAV * | 7.11 AUD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'080'682'506 | |
Attivo della classe *** | 31'987'464 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.98% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +1.12% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +1.72% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +4.38% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +5.46% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +6.32% |
22.07.2024 - 07.08.2025
22.07.2024 07.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.70% | |
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United States Treasury Notes | 4.40% | |
United States Treasury Notes | 4.19% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.94% | |
United States Treasury Notes | 3.91% | |
United States Treasury Notes | 3.89% | |
United States Treasury Notes | 3.89% | |
United States Treasury Notes | 3.80% | |
United States Treasury Notes | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |