ISIN | LU2798094087 |
---|---|
Numero di valore | 135527733 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.98 AUD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 6.95 AUD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 7.02 AUD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 6.68 AUD | 24.07.2024 |
NAV * | 6.98 AUD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'956'298'591 | |
Attivo della classe *** | 30'016'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.86% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.96% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +0.97% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +3.14% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +3.00% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +4.36% |
22.07.2024 - 24.04.2025
22.07.2024 24.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.59% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 4.43% | |
United States Treasury Notes | 4.11% | |
United States Treasury Notes | 4.09% | |
United States Treasury Notes | 4.06% | |
United States Treasury Notes | 4.04% | |
United States Treasury Notes | 4.04% | |
United States Treasury Notes | 3.90% | |
United States Treasury Notes | 3.88% | |
United States Treasury Notes | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |