UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc

Dati di base

ISIN LU2798094087
Numero di valore 135527733
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked AUD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.18 AUD 08.01.2026
Prezzo precedente * 7.19 AUD 07.01.2026
Max 52 settimani * 7.22 AUD 22.10.2025
Min 52 settimani * 6.71 AUD 10.01.2025
NAV * 7.18 AUD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'367'475'485
Attivo della classe *** 35'727'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.18% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.18% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.69% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +7.33% 22.07.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.77%
United States Treasury Notes 4.69%
United States Treasury Notes 4.41%
United States Treasury Notes 4.21%
United States Treasury Notes 3.96%
United States Treasury Notes 3.94%
United States Treasury Notes 3.93%
United States Treasury Notes 3.92%
United States Treasury Notes 3.90%
United States Treasury Notes 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)