UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc

Détails

ISIN LU2798094087
No. de valeur 135527733
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked AUD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.75 AUD 17.12.2024
Prix précédent * 6.76 AUD 16.12.2024
Max 52 semaines * 6.88 AUD 24.09.2024
Min 52 semaines * 6.68 AUD 24.07.2024
NAV * 6.75 AUD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'753'501'452
Actifs de la classe *** 27'990'690
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.12% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -1.70% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +0.93% 22.07.2024
17.12.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.56%
United States Treasury Notes 4.55%
United States Treasury Notes 4.11%
United States Treasury Notes 4.10%
United States Treasury Notes 4.09%
United States Treasury Notes 3.94%
United States Treasury Notes 3.91%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Notes 3.77%
United States Treasury Notes 3.62%
Dernière mise à jour des données 12.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)