UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc

Détails

ISIN LU2798094087
No. de valeur 135527733
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked AUD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.18 AUD 02.10.2025
Prix précédent * 7.18 AUD 01.10.2025
Max 52 semaines * 7.21 AUD 16.09.2025
Min 52 semaines * 6.70 AUD 19.12.2024
NAV * 7.18 AUD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'282'338'145
Actifs de la classe *** 32'498'838
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.81% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) 0.00% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +0.19% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +1.98% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +2.95% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +4.40% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +7.33% 22.07.2024
02.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.89%
United States Treasury Notes 4.59%
United States Treasury Notes 4.37%
United States Treasury Notes 4.11%
United States Treasury Notes 4.06%
United States Treasury Notes 4.05%
United States Treasury Notes 4.05%
United States Treasury Notes 3.97%
United States Treasury Notes 3.90%
United States Treasury Notes 3.83%
Dernière mise à jour des données 23.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)