| ISIN | LU2798094087 |
|---|---|
| No. de valeur | 135527733 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Inflation Linked AUD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 7.21 AUD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7.21 AUD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 7.22 AUD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 6.70 AUD | 19.12.2024 |
| NAV * | 7.21 AUD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'293'642'037 | |
| Actifs de la classe *** | 33'117'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.20% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.15% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.38% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.01% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +3.22% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +6.32% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +7.72% |
22.07.2024 - 24.10.2025
22.07.2024 24.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 4.82% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 4.55% | |
| United States Treasury Notes | 4.31% | |
| United States Treasury Notes | 4.07% | |
| United States Treasury Notes | 4.03% | |
| United States Treasury Notes | 3.98% | |
| United States Treasury Notes | 3.95% | |
| United States Treasury Notes | 3.94% | |
| United States Treasury Notes | 3.82% | |
| United States Treasury Notes | 3.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |