Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU

Dati di base

ISIN IE000OXR0C79
Numero di valore 135164622
Bloomberg Global ID WEGJPSQ ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'372.00 JPY 21.01.2026
Prezzo precedente * 11'379.00 JPY 20.01.2026
Max 52 settimani * 11'529.00 JPY 16.01.2026
Min 52 settimani * 8'776.00 JPY 08.04.2025
NAV * 11'372.00 JPY 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'419'827'365
Attivo della classe *** 5'477'214'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.30% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.59% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +2.63% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +6.85% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +13.46% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +10.20% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +12.72% 28.06.2024
21.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 9.07%
Prologis Inc 6.76%
Simon Property Group Inc 3.89%
Essex Property Trust Inc 3.41%
W.P. Carey Inc 3.12%
Equinix Inc 2.97%
Mitsui Fudosan Co Ltd 2.62%
Hongkong Land Holdings Ltd 2.60%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 2.50%
Stockland 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)