Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE000OXR0C79
Valorennummer 135164622
Bloomberg Global ID WEGJPSQ ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'028.00 JPY 10.01.2025
Vorheriger Preis * 10'253.00 JPY 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 10'756.00 JPY 25.11.2024
52 Wochen Tief * 9'075.00 JPY 05.08.2024
NAV * 10'028.00 JPY 10.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'530'422'809
Anteilsklassevermögen *** 5'424'702'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.06% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.33% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -1.60% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate -0.09% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +0.75% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +1.63% 28.06.2024
08.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinix Inc 6.13%
Welltower Inc 6.06%
AvalonBay Communities Inc 4.68%
Prologis Inc 3.77%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.71%
Essex Property Trust Inc 3.03%
Klepierre 2.88%
Public Storage 2.78%
Iron Mountain Inc 2.64%
Essential Properties Realty Trust Inc 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)