ISIN | CH1361052967 |
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Numero di valore | 136105296 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Property Selection Fund Y |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.03 CHF | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.85 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 153.60 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 128.78 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 152.03 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 492'584'889 | |
Attivo della classe *** | 283'714'248 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
30.12.2024 - 11.06.2025
30.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.80% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +3.77% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +3.73% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +16.95% |
26.06.2024 - 11.06.2025
26.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |