SF Property Selection Fund Y

Dati di base

ISIN CH1361052967
Numero di valore 136105296
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Selection Fund Y
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.90 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 159.69 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 160.94 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 141.69 CHF 09.04.2025
NAV * 159.90 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 656'625'604
Attivo della classe *** 297'938'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.19% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +4.65% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +7.37% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +6.54% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +23.00% 26.06.2024
19.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)