SF Property Selection Fund Y

Dati di base

ISIN CH1361052967
Numero di valore 136105296
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Selection Fund Y
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.27 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 153.07 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 153.83 CHF 25.08.2025
Min 52 settimani * 130.46 CHF 09.09.2024
NAV * 153.27 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 488'642'749
Attivo della classe *** 273'049'842
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.85% 30.12.2024
28.08.2025
1 mese +2.60% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +2.02% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +3.25% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +15.17% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +17.90% 26.06.2024
28.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)