SF Property Selection Fund Y

Détails

ISIN CH1361052967
No. de valeur 136105296
Bloomberg Global ID
Nom de fond SF Property Selection Fund Y
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse iQuant Solutions
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.85 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 144.56 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 150.27 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 128.78 CHF 27.06.2024
NAV * 143.85 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 490'392'624
Actifs de la classe *** 290'398'240
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.59% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.81% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +5.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +10.65% 26.06.2024
16.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)