Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class

Dati di base

ISIN IE000V8Q5H75
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.14 GBP 16.05.2025
Prezzo precedente * 11.07 GBP 15.05.2025
Max 52 settimani * 11.26 GBP 30.01.2025
Min 52 settimani * 9.44 GBP 08.04.2025
NAV * 11.14 GBP 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 286'089'678
Attivo della classe *** 24'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +12.07% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -0.62% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -0.54% 28.01.2025
16.05.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.05%
Alphabet Inc Class C 5.00%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.87%
Apple Inc 4.47%
Amazon.com Inc 4.35%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
JPMorgan Chase & Co 3.28%
Oracle Corp 3.09%
Graphic Packaging Holding Co 3.03%
US Foods Holding Corp 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)