Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class

Détails

ISIN IE000V8Q5H75
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.14 GBP 16.05.2025
Prix précédent * 11.07 GBP 15.05.2025
Max 52 semaines * 11.26 GBP 30.01.2025
Min 52 semaines * 9.44 GBP 08.04.2025
NAV * 11.14 GBP 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 286'089'678
Actifs de la classe *** 24'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +12.07% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois -0.62% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois -0.54% 28.01.2025
16.05.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.05%
Alphabet Inc Class C 5.00%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.87%
Apple Inc 4.47%
Amazon.com Inc 4.35%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
JPMorgan Chase & Co 3.28%
Oracle Corp 3.09%
Graphic Packaging Holding Co 3.03%
US Foods Holding Corp 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)