| ISIN | IE000LVGKO50 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged) |
| Offerente del fondo |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefono: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Offerente del fondo | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.57 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.58 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.80 USD | 03.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.11 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 15.57 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 184'754'876 | |
| Attivo della classe *** | 10'009'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.48% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.85% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.45% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.46% |
24.07.2025 - 23.10.2025
24.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +16.98% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +22.50% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +55.08% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +55.70% |
03.10.2023 - 23.10.2025
03.10.2023 23.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange SA | 4.15% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.56% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.38% | |
| Broadcom Inc | 3.11% | |
| TotalEnergies SE | 3.00% | |
| Citigroup Inc | 2.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.70% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.25% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |