Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE000LVGKO50
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.76 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 15.74 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 16.08 USD 13.11.2025
Min 52 settimani * 12.11 USD 19.12.2024
NAV * 15.76 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'127'314
Attivo della classe *** 11'462'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.03% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +13.66% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese +0.64% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +2.20% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +10.91% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +28.65% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +49.67% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +57.60% 03.10.2023
20.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Orange SA 5.57%
CME Group Inc Class A 3.46%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.40%
Samsung Electronics Co Ltd 3.29%
AT&T Inc 3.02%
Broadcom Inc 2.92%
TotalEnergies SE 2.73%
Enel SpA 2.68%
United States Treasury Bills 0% 2.68%
Citigroup Inc 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)