Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE000LVGKO50
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.57 USD 23.10.2025
Prezzo precedente * 15.58 USD 22.10.2025
Max 52 settimani * 15.80 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 12.11 USD 19.12.2024
NAV * 15.57 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'754'876
Attivo della classe *** 10'009'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.48% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +10.85% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.45% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +3.46% 24.07.2025
23.10.2025
6 mesi +16.98% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +22.50% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +55.08% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +55.70% 03.10.2023
23.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Orange SA 4.15%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.56%
United States Treasury Bills 0% 3.54%
Samsung Electronics Co Ltd 3.38%
Broadcom Inc 3.11%
TotalEnergies SE 3.00%
Citigroup Inc 2.91%
United States Treasury Bills 0% 2.72%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)