Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Détails

ISIN IE000LVGKO50
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Téléphone: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc.
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.57 USD 23.10.2025
Prix précédent * 15.58 USD 22.10.2025
Max 52 semaines * 15.80 USD 03.10.2025
Min 52 semaines * 12.11 USD 19.12.2024
NAV * 15.57 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 184'754'876
Actifs de la classe *** 10'009'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.48% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +10.85% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +0.45% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +3.46% 24.07.2025
23.10.2025
6 mois +16.98% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +22.50% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +55.08% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +55.70% 03.10.2023
23.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Orange SA 4.15%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.56%
United States Treasury Bills 0% 3.54%
Samsung Electronics Co Ltd 3.38%
Broadcom Inc 3.11%
TotalEnergies SE 3.00%
Citigroup Inc 2.91%
United States Treasury Bills 0% 2.72%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)