| ISIN | IE000LVGKO50 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged) |
| Prestataire de fonds |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Téléphone: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Prestataire de fonds | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.57 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.58 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.80 USD | 03.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.11 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 15.57 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 184'754'876 | |
| Actifs de la classe *** | 10'009'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +26.48% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.85% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.45% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.46% |
24.07.2025 - 23.10.2025
24.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +16.98% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +22.50% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +55.08% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +55.70% |
03.10.2023 - 23.10.2025
03.10.2023 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange SA | 4.15% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.56% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.38% | |
| Broadcom Inc | 3.11% | |
| TotalEnergies SE | 3.00% | |
| Citigroup Inc | 2.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.70% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |