EQUINOX Obligationen Global EUR

Dati di base

ISIN CH1351976811
Numero di valore 135197681
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EQUINOX Obligationen Global EUR
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.83 EUR 21.01.2026
Prezzo precedente * 104.89 EUR 20.01.2026
Max 52 settimani * 105.60 EUR 15.10.2025
Min 52 settimani * 101.25 EUR 11.04.2025
NAV * 104.83 EUR 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.15% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.49% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi -0.40% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +0.56% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +2.92% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +5.44% 15.07.2024
21.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)