ISIN | CH1351976811 |
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Numero di valore | 135197681 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Obligationen Global EUR |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.55 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.64 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.76 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.00 EUR | 15.07.2024 |
NAV * | 102.55 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.16% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.55% |
15.07.2024 - 31.03.2025
15.07.2024 31.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |