| ISIN | CH1351976811 |
|---|---|
| No. de valeur | 135197681 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EQUINOX Obligationen Global EUR |
| Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
| Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.92 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.83 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 105.60 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.25 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 104.92 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +0.58% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | -0.31% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +0.46% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +3.04% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +5.53% |
15.07.2024 - 22.01.2026
15.07.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |