ISIN | CH1351976811 |
---|---|
No. de valeur | 135197681 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Obligationen Global EUR |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.10 EUR | 05.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.03 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.42 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 semaines * | 99.42 EUR | 15.07.2024 |
NAV * | 103.10 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mois | +1.62% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | +0.25% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | +1.89% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +3.70% |
15.07.2024 - 05.05.2025
15.07.2024 05.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |