ISIN | CH1360279306 |
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Numero di valore | 136027930 |
Bloomberg Global ID | UESCIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 907.93 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 885.72 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'042.05 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 885.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 907.93 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 907.93 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 907.93 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.63% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -10.54% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -7.12% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -9.84% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -9.57% |
10.07.2024 - 10.04.2025
10.07.2024 10.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.17% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |