| ISIN | CH1360279306 |
|---|---|
| Numero di valore | 136027930 |
| Bloomberg Global ID | UESCIA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'068.15 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'078.01 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'100.24 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 885.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'068.15 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'068.15 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'068.15 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.03% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.09% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | -1.92% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +8.69% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +6.39% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +6.39% |
10.07.2024 - 28.10.2025
10.07.2024 28.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |