ISIN | CH1360279306 |
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Valorennummer | 136027930 |
Bloomberg Global ID | UESCIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'081.84 CHF | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'081.16 CHF | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'100.24 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 885.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'081.84 CHF | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | 1'081.84 CHF | 09.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'081.84 CHF | 09.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.45% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 Monat | +0.69% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.82% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +6.59% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +10.06% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +7.75% |
10.07.2024 - 09.09.2025
10.07.2024 09.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |