CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A EUR Hedged Dis

Dati di base

ISIN IE000HO03Z85
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A EUR Hedged Dis
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefono: +44 203 617 5260
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera Swiss Fund Data AG / TEST
Zürich
Distributore(i) China Post Global (UK) Limited
London
Telefono: +44 203 617 5260
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.64 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 100.57 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 103.50 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 100.14 EUR 06.11.2024
NAV * 100.64 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.13% 29.10.2024
26.11.2024
3 mesi -2.26% 27.08.2024
26.11.2024
6 mesi +0.11% 09.07.2024
26.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)