CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A EUR Hedged Dis

Détails

ISIN IE000HO03Z85
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A EUR Hedged Dis
Prestataire de fonds Market Access Asset Management Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Téléphone: +44 203 617 5260
Prestataire de fonds Market Access Asset Management Limited
Représentant en Suisse n/a
Distributeur(s) Market Access Asset Management Limited
London
Téléphone: +44 203 617 5260
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.93 EUR 21.01.2026
Prix précédent * 98.86 EUR 20.01.2026
Max 52 semaines * 100.11 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 94.23 EUR 09.04.2025
NAV * 98.93 EUR 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.02% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.58% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.11% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois -0.86% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +1.05% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +0.75% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans -1.59% 09.07.2024
21.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)