responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) IH - III CHF

Dati di base

ISIN LU2443757666
Numero di valore 116600530
Bloomberg Global ID
Nome del fondo responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) IH - III CHF
Offerente del fondo responsAbility Investments AG Telefono: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Offerente del fondo responsAbility Investments AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.72 CHF 04.07.2025
Prezzo precedente * 101.67 CHF 03.07.2025
Max 52 settimani * 103.94 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 99.13 CHF 11.04.2025
NAV * 101.72 CHF 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +0.19% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +0.97% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +0.95% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +1.92% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +1.68% 19.02.2024
04.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)