responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III CHF

Stammdaten

ISIN LU2443757666
Valorennummer 116600530
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III CHF
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.07 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 101.24 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 103.94 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 99.07 CHF 01.07.2024
NAV * 101.07 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.42% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -1.52% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -1.81% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +1.19% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +1.03% 19.02.2024
02.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)