ISIN | LU2443757666 |
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Valorennummer | 116600530 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III CHF |
Fondsanbieter |
responsAbility Investments AG
Telefon: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Fondsanbieter | responsAbility Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.98 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.37 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.94 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.07 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 101.98 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.55% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.74% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.97% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +1.76% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +1.94% |
19.02.2024 - 25.06.2025
19.02.2024 25.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |