| ISIN | LU0052032520 |
|---|---|
| Numero di valore | 283095 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LH0H91 |
| Nome del fondo | KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) cap. |
| Offerente del fondo |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Germania Telefono: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
| Offerente del fondo | KBC Bank Deutschland AG |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 873.55 EUR | 17.05.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 873.57 EUR | 16.05.2024 |
| Max 52 settimani * | 893.20 EUR | 21.12.2023 |
| Min 52 settimani * | 839.67 EUR | 19.10.2023 |
| NAV * | 873.55 EUR | 17.05.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.07% |
17.04.2024 - 17.05.2024
17.04.2024 17.05.2024 |
| 3 mesi | -0.17% |
19.02.2024 - 17.05.2024
19.02.2024 17.05.2024 |
| 6 mesi | +2.23% |
17.11.2023 - 17.05.2024
17.11.2023 17.05.2024 |
| 1 anno | -1.29% |
17.05.2023 - 17.05.2024
17.05.2023 17.05.2024 |
| 2 anni | -8.47% |
17.05.2022 - 17.05.2024
17.05.2022 17.05.2024 |
| 3 anni | -11.77% |
17.05.2021 - 17.05.2024
17.05.2021 17.05.2024 |
| 5 anni | -11.63% |
17.05.2019 - 17.05.2024
17.05.2019 17.05.2024 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |