ISIN | LU0052032520 |
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Numero di valore | 283095 |
Bloomberg Global ID | BBG000LH0H91 |
Nome del fondo | KBC Bonds Capital Fund cap. |
Offerente del fondo |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Germania Telefono: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Offerente del fondo | KBC Bank Deutschland AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 862.12 EUR | 05.09.2023 |
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Prezzo precedente * | 862.82 EUR | 04.09.2023 |
Max 52 settimani * | 933.83 EUR | 06.09.2022 |
Min 52 settimani * | 850.95 EUR | 21.08.2023 |
NAV * | 862.12 EUR | 05.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.34% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 mesi | -2.43% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 mesi | -1.05% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 anno | -8.14% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 anni | -15.15% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 anni | -16.50% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 anni | -8.11% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |