| ISIN | LU0052032520 |
|---|---|
| No. de valeur | 283095 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LH0H91 |
| Nom de fond | KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) cap. |
| Prestataire de fonds |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Allemagne Téléphone: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
| Prestataire de fonds | KBC Bank Deutschland AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 873.55 EUR | 17.05.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 873.57 EUR | 16.05.2024 |
| Max 52 semaines * | 893.20 EUR | 21.12.2023 |
| Min 52 semaines * | 839.67 EUR | 19.10.2023 |
| NAV * | 873.55 EUR | 17.05.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.07% |
17.04.2024 - 17.05.2024
17.04.2024 17.05.2024 |
| 3 mois | -0.17% |
19.02.2024 - 17.05.2024
19.02.2024 17.05.2024 |
| 6 mois | +2.23% |
17.11.2023 - 17.05.2024
17.11.2023 17.05.2024 |
| 1 an | -1.29% |
17.05.2023 - 17.05.2024
17.05.2023 17.05.2024 |
| 2 ans | -8.47% |
17.05.2022 - 17.05.2024
17.05.2022 17.05.2024 |
| 3 ans | -11.77% |
17.05.2021 - 17.05.2024
17.05.2021 17.05.2024 |
| 5 ans | -11.63% |
17.05.2019 - 17.05.2024
17.05.2019 17.05.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |