ISIN | LU0052032520 |
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No. de valeur | 283095 |
Bloomberg Global ID | BBG000LH0H91 |
Nom de fond | KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) cap. |
Prestataire de fonds |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Allemagne Téléphone: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Prestataire de fonds | KBC Bank Deutschland AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 873.55 EUR | 17.05.2024 |
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Prix précédent * | 873.57 EUR | 16.05.2024 |
Max 52 semaines * | 893.20 EUR | 21.12.2023 |
Min 52 semaines * | 839.67 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 873.55 EUR | 17.05.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.07% |
17.04.2024 - 17.05.2024
17.04.2024 17.05.2024 |
3 mois | -0.17% |
19.02.2024 - 17.05.2024
19.02.2024 17.05.2024 |
6 mois | +2.23% |
17.11.2023 - 17.05.2024
17.11.2023 17.05.2024 |
1 an | -1.29% |
17.05.2023 - 17.05.2024
17.05.2023 17.05.2024 |
2 ans | -8.47% |
17.05.2022 - 17.05.2024
17.05.2022 17.05.2024 |
3 ans | -11.77% |
17.05.2021 - 17.05.2024
17.05.2021 17.05.2024 |
5 ans | -11.63% |
17.05.2019 - 17.05.2024
17.05.2019 17.05.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |