KBC Bonds Capital Fund cap.

Détails

ISIN LU0052032520
No. de valeur 283095
Bloomberg Global ID BBG000LH0H91
Nom de fond KBC Bonds Capital Fund cap.
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG Bremen, Allemagne
Téléphone: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 862.12 EUR 05.09.2023
Prix précédent * 862.82 EUR 04.09.2023
Max 52 semaines * 933.83 EUR 06.09.2022
Min 52 semaines * 850.95 EUR 21.08.2023
NAV * 862.12 EUR 05.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.34% 07.08.2023
05.09.2023
3 mois -2.43% 05.06.2023
05.09.2023
6 mois -1.05% 06.03.2023
05.09.2023
1 an -8.14% 05.09.2022
05.09.2023
2 ans -15.15% 06.09.2021
05.09.2023
3 ans -16.50% 07.09.2020
05.09.2023
5 ans -8.11% 05.09.2018
05.09.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)