KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) cap.

Détails

ISIN LU0052032520
No. de valeur 283095
Bloomberg Global ID BBG000LH0H91
Nom de fond KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) cap.
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG Bremen, Allemagne
Téléphone: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 873.55 EUR 17.05.2024
Prix précédent * 873.57 EUR 16.05.2024
Max 52 semaines * 893.20 EUR 21.12.2023
Min 52 semaines * 839.67 EUR 19.10.2023
NAV * 873.55 EUR 17.05.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.07% 17.04.2024
17.05.2024
3 mois -0.17% 19.02.2024
17.05.2024
6 mois +2.23% 17.11.2023
17.05.2024
1 an -1.29% 17.05.2023
17.05.2024
2 ans -8.47% 17.05.2022
17.05.2024
3 ans -11.77% 17.05.2021
17.05.2024
5 ans -11.63% 17.05.2019
17.05.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)