Phaidros Funds - Conservative E

Dati di base

ISIN LU2772274952
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds - Conservative E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.26 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 105.15 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 105.61 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 98.68 EUR 06.08.2024
NAV * 105.26 EUR 22.11.2024
Issue Price * 105.26 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 105.26 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'583'335
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.16% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +3.80% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +5.32% 14.06.2024
22.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 3.61%
Alphabet Inc Class A 2.34%
Austria (Republic of) 0.25% 2.12%
Amazon.com Inc 2.07%
Deutsche Bank AG 4% 1.89%
Microsoft Corp 1.74%
Czech (Republic of) 2.4% 1.71%
European Investment Bank 2.75% 1.60%
Eli Lilly and Co 1.53%
Booking Holdings Inc 4.13% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)