| ISIN | LU2772274952 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Phaidros Funds - Conservative E |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.53 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.17 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.44 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.32 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 107.53 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 107.53 EUR | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 107.53 EUR | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 74'738'960 | |
| Actifs de la classe *** | 76'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.95% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.09% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | -1.76% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | -1.19% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +1.08% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +0.96% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +7.59% |
14.06.2024 - 19.12.2025
14.06.2024 19.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xetra-Gold | 5.39% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.68% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2.39% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.36% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.10% | |
| Romania (Republic Of) 6% | 2.06% | |
| European Investment Bank 2.88% | 2.03% | |
| Austria (Republic of) 0.25% | 1.98% | |
| Singapore (Republic of) 1.25% | 1.96% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |