| ISIN | LU2767950665 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities - I dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 136.18 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 136.26 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 139.73 EUR | 10.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 132.01 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 136.18 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 221'507'090 | |
| Attivo della classe *** | 13'639 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.33% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.35% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.33% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.46% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +1.56% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | -1.05% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +1.23% |
28.03.2024 - 05.11.2025
28.03.2024 05.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.29% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.68% | |
| Italy (Republic Of) 0.95% | 1.78% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.68% | |
| Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
| Drax Finco Plc 5.875% | 1.41% | |
| Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.35% | |
| Italy (Republic Of) 3.45% | 1.31% | |
| Electricite de France SA 3.375% | 1.31% | |
| United Group B.V. 3.625% | 1.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |