Pictet - Euro Income Opportunities - I dy

Détails

ISIN LU2767950665
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Euro Income Opportunities - I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.26 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 138.05 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 138.39 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 133.55 EUR 25.04.2024
NAV * 138.26 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 218'487'745
Actifs de la classe *** 13'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.44% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.99% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.02% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +2.78% 28.03.2024
14.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.37%
France (Republic Of) 1.25% 1.92%
Spain (Kingdom of) 2.55% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.48%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.44%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.42%
Spain (Kingdom of) 2.35% 1.36%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.35%
Prosegur Cash SA 0% 0.91%
Spain (Kingdom of) 0.85% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.465%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)