ISIN | LU2796587793 |
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Numero di valore | 134146113 |
Bloomberg Global ID | UBSGCKA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'256'248.61 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 5'228'315.44 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 5'368'862.13 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5'026'355.00 CHF | 02.05.2024 |
NAV * | 5'256'248.61 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 5'256'248.61 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 5'256'248.61 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 664'470'635 | |
Attivo della classe *** | 4'495'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -1.73% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.74% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.21% |
26.04.2024 - 21.11.2024
26.04.2024 21.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 13.35% | |
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UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 8.71% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.99% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.44% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.39% | |
Nestle SA | 4.04% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.58% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.56% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |