UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2796587793
Numero di valore 134146113
Bloomberg Global ID UBSGCKA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'558'365.58 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 5'548'794.45 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 5'559'765.00 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 4'782'825.34 CHF 07.04.2025
NAV * 5'558'365.58 CHF 28.08.2025
Issue Price * 5'558'365.58 CHF 28.08.2025
Redemption Price * 5'558'365.58 CHF 28.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 621'677'832
Attivo della classe *** 4'714'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.15% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +1.31% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +4.04% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +2.48% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +4.89% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +10.20% 26.04.2024
28.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 14.69%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 8.34%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.54%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.02%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.64%
Nestle SA 3.82%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.71%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.70%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.67%
Novartis AG Registered Shares 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)