UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2796587793
Numero di valore 134146113
Bloomberg Global ID UBSGCKA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'317'800.57 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 5'288'526.21 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 5'368'862.13 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 5'026'355.00 CHF 02.05.2024
NAV * 5'317'800.57 CHF 07.11.2024
Issue Price * 5'317'800.57 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 5'317'800.57 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 664'470'635
Attivo della classe *** 4'495'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.48% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.52% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.89% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.43% 26.04.2024
07.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 13.35%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 8.71%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.99%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.44%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.39%
Nestle SA 4.04%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.59%
Novartis AG Registered Shares 3.58%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.56%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)