UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796587793
Valorennummer 134146113
Bloomberg Global ID UBSGCKA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'317'800.57 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 5'288'526.21 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 5'368'862.13 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 5'026'355.00 CHF 02.05.2024
NAV * 5'317'800.57 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 5'317'800.57 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 5'317'800.57 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 664'470'635
Anteilsklassevermögen *** 4'495'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.48% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.52% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.89% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.43% 26.04.2024
07.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 13.35%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 8.71%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.99%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.44%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.39%
Nestle SA 4.04%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.59%
Novartis AG Registered Shares 3.58%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.56%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)